stock-portfolio_byQwen3.6/Memory.md

Omniledger 架构与开发记忆 (Memory)

基础设施与底层架构

• 完成根目录的 Next.js 初始化、基础依赖安装与环境变量配置。
• 完成基于单例模式的数据库连接配置，并设定 Drizzle 迁移工具。
• 修复网络连接，成功将 tables 推送至 PostgreSQL 数据库。
• 统一规范 Git 全量提交机制 (git add -A)，确立了严谨的代码版本控制防腐层。

数据库设计 (Schema)

• 成功定义资产枚举与 assets 表，支持跨资产标识。
• 完成核心 transactions (交易流水) 表的建立，并严格运用了 numeric(36,18) 的高精度配置。
• assets 表完成多次业务演进：新增 latestPrice (支持现价追踪)、exchange (显式交易所绑定) 以及 name (中文名称解析) 字段。
• exchange_rates (汇率表) 已建立，支持联合主键与跨币种交叉汇率架构。
• 引入 portfolio_snapshots 表：用于每日记录投资组合快照，字段包括 date (唯一日期)、total_value_cny (当日总市值)、total_cost_cny (当日总投入本金)，为历史净值走势图奠定底层数据结构。
• 新增 asset_prices_history 表：用于存储手动导入的每日标的价格，字段包括 assetId (关联资产)、price (当日收盘价/净值，numeric(36,18))、date (YYYY-MM-DD 格式)、createdAt，并对 (assetId, date) 建立联合唯一索引，为手动导入历史净值提供底层 Upsert 支持。

核心业务与服务端逻辑 (Server Actions)

• 完成高精度交易流水与资产的 Server Actions 开发，成功实现字符串级别的高精度防腐层拦截（基于 Zod & Big.js）。
• 补全资产与流水的全栈增删改查 (CRUD) 操作，createTransaction 现已支持根据 exchange 自动判定并锁定 txCurrency。
• 估值与 P&L 引擎： 完成底层估值引擎升级，打通交叉汇率换算逻辑；实现原币种 (Native) 与本位币 (CNY Base) 双轨制的历史成本追溯与真实盈亏 (P&L) 计算引擎。
• 快照记录引擎： 新增 src/actions/snapshots.ts，recordDailySnapshot() 函数基于 getPortfolioPositions() 实时计算总市值与总成本，使用 Asia/Shanghai 时区获取当日日期，执行 Upsert 逻辑确保每天仅存一条记录；getSnapshots() 支持按日期范围与数量限制查询历史快照数据。

外部行情接口与网络 (Market Data Engines)

• 股票行情引擎： 彻底抛弃低效海外接口，自主研发智能路由接入腾讯财经 (qt.gtimg.cn) 极速接口。引入原生 ArrayBuffer 与 TextDecoder(gbk) 彻底解决历史中文乱码问题，实现沪、深、港、美四大市场毫秒级实时同步。
• Crypto 行情引擎： 接入币安 (Binance) 公共 API，构建全市场（股票+加密货币）双轨双擎驱动架构。
• 网络防腐层： 引入 undici 底层网络库并配置 setGlobalDispatcher，成功突破境内防火墙对境外 API 的直连封锁 (Timeout)。

前端架构与 UI/UX 体验

• 完成 shadcn/ui 初始化，集成 next-themes 支持暗黑模式，并拉取核心组件库。
• 完成 /dashboard 基础布局架构，接管根路由。
• 打通 /dashboard/assets 与 /dashboard/transactions 页面前后端数据流转，修复早期录入与 404 缺陷。
• 完成 UI 层高精度数据格式化，针对不同资产类型实现动态精度展示，清理因数据库 numeric 导致的尾随零问题。
• 引入 recharts 图表引擎，构建了基于实时 CNY 估值的资产分布环形图。
• 实装基于 Recharts 的历史净值面积图 (NetWorthChart)，支持总市值与投入本金的双轨趋势对比。
• 优化表单交互：实装了交易所与币种的智能联动逻辑，并运用 disabled 属性实现了表单字段的只读防腐锁定。

UX 与全局交互 (UI/UX)

• 引入 sonner 构建全局 Toast 消息通知系统，覆盖行情同步、CRUD 操作的成功与异常提示。
• 重构 <SyncButton /> 并将其提升至 Dashboard 首页，实现总资产大盘的全局一键实盘刷新。

修复记录

• 解决了日期选择控件的时区偏移 Bug，确保全球通用：在 src/libs/utils.ts 中重写 formatDateForDatetimeLocal() 与 parseDateTimeLocalToUTC_v2() 函数，采用 Intl.DateTimeFormat 动态获取 Asia/Shanghai 时区偏移量，确保 UTC 时间到本地时间的双向转换精确无误，修复了用户选 10 点展示为 2 点的问题。修正了前端数据格式化逻辑，在 src/lib/formatters.ts 中增加空值/NaN 兜底处理，在 src/app/dashboard/page.tsx 中将平均成本与摊薄成本的显示条件从 .gt(0) 改为 .ne(0)，支持英特尔负成本等极端场景下的精确数字展示。

资产分布图表按市场维度升级 (Task 32)

• 优化资产分布图表，升级为按市场维度聚合展示，并增强了 Tooltip 的颜色指代与明细交互。
• 在 portfolio.ts 中新增 getMarketFromExchange() 函数，将资产按交易所归类为 A股 (SSE/SZSE)、港股 (HKEX)、美股 (US)、虚拟币 (CRYPTO)。
• 新增 marketAllocation 聚合数据，按市场维度汇总 totalCnyValue 并计算占比，自动过滤已清仓资产。
• 升级 AllocationChart 组件：数据源改为市场聚合数据，为各市场设定固定品牌色（A股红、港股黄、美股蓝、虚拟币绿），并自定义 Tooltip 渲染内容，悬停时清晰展示 [市场名称] [对应颜色块] [CNY 金额] [占比%]。

盈亏引擎重构 (Task 31)

• 重构盈亏计算引擎，支持已实现盈亏统计：交易按时间正序处理，SELL 时基于当时平均成本计算该笔卖出的利润并累加至 realizedPnlCny。
• 引入摊薄成本与平均成本双重指标：avgCost = totalBuyCost / totalBuyQuantity（平均成本）；dilutedCost = (totalBuyCost - realizedPnlCny) / currentQuantity（摊薄成本，已实现盈亏会摊低持仓成本）。
• 新增持仓天数统计：holdingDays = today - 第一次 BUY 的日期（基于上海时区）。
• Dashboard 首页总览区分展示『持仓盈亏 (Unrealized P&L)』和『总盈亏 (Total P&L)』。
• 持仓卡片新增『平均成本』、『摊薄成本』和『持仓天数』展示。

分紅業務邏輯與成本算法修復 (Task 33)

• 重構了分紅的會計處理邏輯，將其正確計入已實現盈虧：DIVIDEND 不再增加持倉數量，而是按 quantity * price * exchangeRate 計算分紅金額並累加至 realizedPnlCny。
• 新增 totalDividendCny 字段追蹤累計分紅金額。
• 修正攤薄成本算法：dilutedCost = (totalBuyCostCny - realizedPnlCny - totalDividendCny) / currentQuantity，確保極端情況下攤薄成本為負數時精確返回負數，絕不兜底為 0。
• 平均成本 avgCost = totalBuyCostCny / totalBuyQuantity 保持不變，僅在遍歷結束後計算。

修復平均成本顯示 Bug與分紅獨立統計 (Task 35)

• 修復了平均成本在前端顯示為空的問題：totalBuyQuantity 在 BUY 交易處理中從未累加，導致 avgCost 計算時除數為零而永遠返回 0。現在在 BUY 時正確執行 totalBuyQuantity += quantity。
• 將分紅邏輯從已實現盈虧中剝離，建立獨立的累計分紅統計維度：新增 accumulatedDividendsCny 字段，DIVIDEND 交易不再混入 realizedPnlCny，而是獨立累加至 accumulatedDividendsCny。
• 重新定義總盈虧公式：totalPnlCny = unrealizedPnlCny + realizedPnlCny + accumulatedDividendsCny，確保分紅有獨立的統計維度且不會干擾平均成本計算。

升級 Dashboard 資產卡片 UI (Task 36)

• 升級了 Dashboard 資產卡片 UI，新增累計分紅展示，並優化了成本數據的格式化判斷邏輯。
• 修復了 avgCostFormatted 的判空邏輯，將 Big.eq(0) 修正為 Big.eq('0')，確保當 pos.avgCost 存在且不為 0 時能正確格式化，不再顯示 ¥-。
• 在資產卡片中新增「累計分紅」行，展示 accumulatedDividendsCny 數據，保持與其它 CNY 數據一致的 opacity-50 樣式。

修復幣種符號映射 Bug 與引擎數據擴充 (Task 40)

• 修復了币种符号映射错乱 Bug：getCurrencySymbol() 中 CNY 和 HKD 被错误地映射为 HK$，现修正为 USD→$、HKD→HK$、CNY→¥。
• 在 portfolio 引擎中新增了单资产的流水明细数组：Position 接口新增 transactions 字段，getPortfolioPositions() 按资产名下发排序后的原始交易流水，支持前端展开查看。

流水交易類型中文化映射 (Task 42a)

• 在 app/dashboard/page.tsx 中新增 txTypeMap 字典，將 BUY/SELL/DIVIDEND/AIRDROP 映射為對應中文（買入/賣出/分紅/空投）。
• 流水明細子表格中渲染 tx.txType 的邏輯替換為 {txTypeMap[tx.txType] || tx.txType}，保留原始值兜底。

利用 Big.js 剥离流水明细无意义尾随零 (Task 42b)

• 利用 Big.js 剥离了流水明细中无意义的尾随零，提升了高精度数据的可读性。
• 在 app/dashboard/page.tsx 的流水明細子表格中，将 tx.quantity、tx.price、tx.fee 的渲染逻辑改为 new Big(value).toString()，安全剥离因数据库 numeric(36,18) 配置导致的如 0.041000000000000000 这类冗余尾随零。

盈亏红绿视觉规范 (Task 42c)

• 依据中文金融习惯（红涨绿跌），规范了盈亏数值的颜色与正负号显示。
• 移除了 formatPnl() 函数及概览行内硬编码拼接的 + 号前缀，正收益直接展示数值，负收益保留原生 - 号。
• 统一颜色逻辑：值 > 0 应用 text-red-500（红色），值 < 0 应用 text-green-500（绿色），值 === 0 使用默认文字颜色。
• 括号内的百分比同步遵循相同逻辑，格式如 $2447.48 (114.20%)。

修复快照读取引擎中的 Drizzle 语法错误

• 修复快照读取引擎中的 Drizzle 语法错误，全面改用类型安全的 desc 和 gte 操作符进行查询。
• 在 src/actions/snapshots.ts 中引入 desc 与 gte 操作符，彻底替换原始 SQL 模板拼接（sql"${date}" DESC``），消除 ReferenceError: date is not defined 运行时错误。
• 使用 desc(portfolioSnapshots.date) 实现降序排列，使用 gte(portfolioSnapshots.date, startDate) 实现日期范围过滤，并添加 .$dynamic() 支持动态条件拼接。

持倉引擎 Native 幣種算法重構 (Task 38)

• 重構底層盈虧引擎，全面轉向 Native 原生幣種計算，新增浮動/累計盈虧及百分比指標。
• 徹底分離 Native 與 CNY 計算：單隻股票的成本與盈虧全部改用 Native (原幣種) 進行計算。
• 新增 Native 成本指標：totalBuyCostNative (總買入成本)、realizedPnlNative (已實現盈虧)、accumulatedDividendsNative (累計分紅)。
• 新增 Native 成本均價：avgCostNative = totalBuyCostNative / totalBuyQuantity、dilutedCostNative = (totalBuyCostNative - realizedPnlNative - accumulatedDividendsNative) / currentQuantity。
• 新增浮動盈虧指標：marketValueNative = latestPrice * currentQuantity、floatingPnlNative = marketValueNative - (avgCostNative * currentQuantity)、floatingPnlPercent = floatingPnlNative / (avgCostNative * currentQuantity) * 100。
• 新增累計盈虧指標：cumulativePnlNative = floatingPnlNative + realizedPnlNative + accumulatedDividendsNative、cumulativePnlPercent = cumulativePnlNative / totalBuyCostNative * 100。
• SELL 交易的已實現盈虧計算從 CNY 基準改為 Native 基準，CNY 計算保留用於前端兼容展示。

Dashboard 流水下鑽明細與行內 CRUD (Task 41b)

• 完成 Dashboard 流水下鑽功能，支持在資產列表中直接查看、修改和刪除歷史交易流水。
• 在主行 TableRow 下方，根據 expandedIds[pos.assetId] 條件渲染第二個子行，使用 <TableCell colSpan={8} className="p-0"> 確保子行佔滿整行寬度。
• 構建流水明細次級表格：遍歷 pos.transactions 數組，表頭為「交易日期 | 類型 | 價格/數量 | 手續費 | 備註 | 操作」，精確渲染每筆交易的歷史數據。
• 實裝 UpdateTransactionDialog 組件：「修改」按鈕打開彈窗並回顯該筆流水數據（數量、價格、手續費、幣種、執行時間），提交後調用 updateTransaction Action 並刷新頁面。
• 實裝行內刪除功能：「刪除」按鈕彈出確認對話框，確認後調用 deleteTransaction Action 並刷新頁面。
• 在 portfolio.ts 的 TransactionRecord 接口中補充 id 和 fee 字段，並在下發數據時包含完整的流水 ID，以支持行內 CRUD 操作。
• UI 優化：為展開的子表格添加左側彩色邊框 (border-l-4 border-primary/20) 與左側縮進 (ml-2) 增強層級感；展開/收起按鈕文字根據狀態動態切換（「收起」/「展開」）。

Dashboard 表格化基礎重構 (Task 41)

• Dashboard 完成表格化基礎重構，徹底移除原有的卡片網格佈局，改用 shadcn/ui Table 組件構建高密度專業券商風格主表。
• 實裝了基於 ID 的行展開狀態管理邏輯：useState<Record<string, boolean>> 控制每行的展開/收起狀態，點擊行或展開按鈕觸發 toggleExpand。
• 表頭嚴格對齊專業標準：名稱/代碼 | 現價 | 市值 | 持倉 | 攤薄/成本 | 浮動盈虧 | 累計盈虧 | 操作。
• 操作列包含展開/收起指示器與「添加」按鈕，點擊打開 AddTransactionDialog 並預選對應資產。
• 展開行內嵌交易記錄子表格，展示每筆交易的類型、數量、價格、手續費、幣種與日期。
• 重構 AddTransactionDialog 組件支持外部控制開關（open/onOpenChange/defaultAssetId props），同時保持向後兼容內部狀態管理模式。
• Dashboard 頁面轉換為客戶端組件，使用 useEffect 在客戶端加載組合數據。

全面重構資產展示 UI (Task 39)

• UI 全面升級，復刻專業券商級數據排版，合併攤薄/成本，引入原生幣種盈虧百分比展示。
• 徹底清理所有帶 (CNY) 和 (USD) 混雜的舊布局，所有 Native 金額根據 baseCurrency 渲染正確貨幣符號（USD→$、CNY/HKD→HK$、JPY→¥）。
• 資產卡片全新字段：現價、市值、持倉、攤薄/成本（合併為 [dilutedCostNative] / [avgCostNative] 格式）、浮動盈虧（帶百分比）、累計盈虧（帶百分比）、持倉天數。
• 盈虧顏色遵循中國市場慣例：大於 0 顯示紅色，小於 0 顯示綠色。
• 所有百分比保留 2 位小數，0 值正常顯示 0.00。
• 卡片佈局優化為響應式 grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3。

基於文本域粘貼的歷史價格批量導入功能 (Bulk Import, Task 49)

• 開發了基於文本域粘貼的歷史價格批量導入功能，支持從 Excel 快速複製錄入每日淨價。
• 在 src/actions/market.ts 中新增 importHistoricalPrices(assetId, data) Server Action，遍歷數據數組對 assetPricesHistory 表執行批量 Upsert（基於 (assetId, date) 聯合唯一索引的 onConflictDoUpdate），衝突時用新價格覆蓋舊價格。
• 前端 app/dashboard/page.tsx 的持倉明細表「操作」列與展開區域均新增【導入價格】按鈕。
• 點擊按鈕彈出 Dialog，內含 <textarea> 文本域，支持用戶從 Excel 直接複製粘貼，格式為 YYYY-MM-DD, 價格（每行一條）。
• 前端按換行和逗號解析文本，生成 {date, price} 數組後調用 importHistoricalPrices Action，導入完成後 Toast 提示成功/失敗條數並刷新頁面。

历史净值重构引擎 - 底层查询辅助函数 (Task 50)

• 为历史净值重构引擎开发底层查询辅助函数，实现特定日期的持仓快照与基于降序 Limit 1 的价格断点结转逻辑。
• 在 src/actions/snapshots.ts 中新增 getHistoricalPositions(targetDate) 函数：从 transactions 表查询所有 executedAt <= targetDate 的流水，按时间正序遍历，按资产聚合计算出该日期下的 quantity（当前持仓）和 totalCost（累计投入本金，SELL 时按平均成本扣减），过滤掉已清仓资产。
• 在 src/actions/snapshots.ts 中新增 getEffectivePrice(assetId, targetDate) 函数：在 assetPricesHistory 表中查询指定 assetId 且 date <= targetDate 的记录，按照 date 降序排列 (desc) 并 .limit(1) 取第一条，实现价格断点结转（Forward-Fill）逻辑——如果目标当天没有导入价格，系统自动抓取该资产在目标日期之前「最新」的一次有效价格。
• 两个函数均使用 Big.js 进行高精度数值计算，为历史净值时光机功能提供底层数据支撑。

净值时光机主引擎 - Day-by-Day 循环遍历重建 (Task 50b)

• 完成净值时光机主引擎，通过 Day-by-Day 循环遍历历史流水并结合断点结转价格，自动重建全量历史资产快照。
• 在 src/actions/snapshots.ts 中新增 reconstructPortfolioHistory() 函数：查询 transactions 表找出最早的 executedAt 作为回溯起点，转换为 Asia/Shanghai 时区后以天为单位循环至今天。
• 循环体内调用 getHistoricalPositions(currentDate) 获取当天所有有持仓的资产（含持仓数量与累计本金），再调用 getEffectivePrice(assetId, currentDate) 获取各资产的有效价格（断点结转）。
• 引入汇率转换逻辑：预先加载 assets 表获取各资产的基础币种，加载 exchangeRates 表构建汇率映射，支持直接汇率与 USD 交叉换算，将各资产市值统一换算为 CNY。
• 使用 Big.js 确保所有金额计算的高精度，按天计算 totalValueCny（总市值）与 totalCostCny（总本金），并通过 Upsert 逻辑写入 portfolioSnapshots 表，确保每天仅存一条记录。